KAP: FROTO [ ] FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1555145



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B827481019C4466AB8662B2







NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM) 2025-01-01 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31



ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 105,099,896,000 43,990,396,000



DONEM KARI (ZARARI) 33,986,135,000 50,869,299,000



DONEM NET KARI (ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 42,141,963,000 10,086,041,000



AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,205,394,000 14,021,732,000



DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER -155,377,000 926,490,000



STOK DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER -155,377,000 926,490,000



KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,517,944,000 2,245,309,000



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 539,518,000 950,375,000



DAVA VE/VEYA CEZA KARSILIKLARI (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 485,012,000 268,316,000



GARANTI KARSILIKLARI (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 2,457,162,000 732,358,000



DIGER KARSILIKLAR (IPTALLERI) ILE ILGILI DUZELTMELER 36,252,000 294,260,000



KAR PAYI (GELIRI) GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -6,713,000



FAIZ (GELIRLERI) VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,326,902,000 13,731,536,000



FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,797,034,000 -5,661,622,000



FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,131,704,000 16,206,189,000



VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 13,173,471,000 13,667,459,000



VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI -9,181,239,000 -10,480,490,000



GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,756,698,000 3,696,075,000



VERGI (GELIRI) GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,480,654,000 -2,429,789,000



DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR (KAZANCLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER 147,639,000 754,394,000



YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 26,758,350,000 17,584,163,000



PARASAL POZISYON KAZANC VE KAYIPLARIYLA ILGILI DUZELTMELER -17,382,845,000 -40,437,156,000



ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 32,595,155,000 -13,415,788,000



TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 516,084,000 -3,065,427,000



STOKLARDAKI AZALISLAR (ARTISLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER 8,400,133,000 -52,493,000



PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS (ARTIS) -152,005,000 253,344,000



TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 15,672,678,000 -12,702,190,000



ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 8,158,265,000 2,150,978,000



FAALIYETLERLE ILGILI DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 10,529,451,000 4,520,470,000



FAALIYETLERLE ILGILI DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (AZALIS) -2,371,186,000 -2,369,492,000



FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 108,723,253,000 47,539,552,000



ODENEN FAIZ -12,214,927,000 -12,492,414,000



ALINAN FAIZ 10,545,596,000 11,657,156,000



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER -233,080,000 -1,494,963,000



DIGER KARSILIKLARA ILISKIN ODEMELER -149,554,000 -81,781,000



VERGI IADELERI (ODEMELERI) -1,571,392,000 -1,137,154,000



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -23,729,544,000 -42,591,044,000



ISTIRAKLAR VE/VEYA IS ORTAKLIKLARI PAY ALIMI VEYA SERMAYE ARTIRIMI SEBEBIYLE OLUSAN NAKIT CIKISLARI -100,705,000 -280,638,000



MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,388,980,000 1,157,598,000



MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,388,980,000 1,157,598,000



MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -31,127,870,000 -53,511,204,000



MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -25,366,724,000 -48,107,679,000



MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -5,761,146,000 -5,403,525,000



VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 6,110,051,000 10,036,487,000



ALINAN TEMETTULER 0 6,713,000



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -34,769,707,000 10,792,346,000



BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 52,096,510,000 106,097,678,000



BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -53,766,010,000 -52,565,568,000



KIRA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,093,886,000 -906,837,000



ODENEN TEMETTULER -28,554,532,000 -30,798,706,000



ODENEN FAIZ -10,241,729,000 -16,743,201,000



ALINAN FAIZ 6,789,940,000 5,708,980,000



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 46,600,645,000 12,191,698,000



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 423,719,000 58,467,000



NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 47,024,364,000 12,250,165,000



DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 29,217,645,000 28,713,309,000



NAKIT VE NAKIT BENZERLERINE ILISKIN ENFLASYON ETKISI  -12,285,825,000 -11,745,829,000



DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 63,956,184,000 29,217,645,000